诺德增强收益债券型证券投资基金(573003)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0570

累计净值:1.2220 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.874亿份(2021-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-04

业绩比较基准: 中国债券总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387880876.740
2 期间基金总申购份额 4575646.830
3 期间总赎回份额 5074626.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387381896.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389174537.000
2 期间基金总申购份额 1078411.100
3 期间总赎回份额 2871051.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387381896.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387880876.740
2 期间基金总申购份额 3497235.730
3 期间总赎回份额 2203575.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389174537.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48363596.540
2 期间基金总申购份额 1814884953.920
3 期间总赎回份额 1475367673.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387880876.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388053083.670
2 期间基金总申购份额 422666.820
3 期间总赎回份额 594873.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387880876.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1249488316.330
2 期间基金总申购份额 406371.810
3 期间总赎回份额 861841604.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388053083.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48363596.540
2 期间基金总申购份额 1814055915.290
3 期间总赎回份额 612931195.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1249488316.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44289211.260
2 期间基金总申购份额 1790902227.710
3 期间总赎回份额 585703122.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1249488316.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48363596.540
2 期间基金总申购份额 23153687.580
3 期间总赎回份额 27228072.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44289211.260
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11680834.840
2 期间基金总申购份额 196430804.420
3 期间总赎回份额 159748042.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48363596.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44030370.490
2 期间基金总申购份额 153207099.820
3 期间总赎回份额 148873873.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48363596.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6537338.790
2 期间基金总申购份额 40027793.650
3 期间总赎回份额 2534761.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44030370.490
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11680834.840
2 期间基金总申购份额 3195910.950
3 期间总赎回份额 8339407.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6537338.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12034302.800
2 期间基金总申购份额 456434.390
3 期间总赎回份额 5953398.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6537338.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11680834.840
2 期间基金总申购份额 2739476.560
3 期间总赎回份额 2386008.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12034302.800
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456231094.370
2 期间基金总申购份额 17858330.510
3 期间总赎回份额 462408590.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11680834.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6825264.430
2 期间基金总申购份额 13105352.370
3 期间总赎回份额 8249781.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11680834.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107083157.280
2 期间基金总申购份额 4074456.050
3 期间总赎回份额 104332348.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6825264.430
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456231094.370
2 期间基金总申购份额 678522.090
3 期间总赎回份额 349826459.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107083157.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 455719975.860
2 期间基金总申购份额 526329.100
3 期间总赎回份额 349163147.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107083157.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456231094.370
2 期间基金总申购份额 152192.990
3 期间总赎回份额 663311.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 455719975.860

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