东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A类(580005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3862

累计净值:1.9062 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.323亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-05-06

业绩比较基准: 65%*沪深300指数+35%*中证全债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32513589.870
2 期间基金总申购份额 289756.300
3 期间总赎回份额 502727.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32300618.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33012452.490
2 期间基金总申购份额 971545.550
3 期间总赎回份额 1470408.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32513589.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32703258.740
2 期间基金总申购份额 371644.100
3 期间总赎回份额 561312.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32513589.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33012452.490
2 期间基金总申购份额 599901.450
3 期间总赎回份额 909095.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32703258.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58562690.370
2 期间基金总申购份额 1991221.800
3 期间总赎回份额 27541459.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33012452.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33485908.230
2 期间基金总申购份额 420522.130
3 期间总赎回份额 893977.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33012452.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58521323.340
2 期间基金总申购份额 507653.690
3 期间总赎回份额 25543068.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33485908.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58562690.370
2 期间基金总申购份额 1063045.980
3 期间总赎回份额 1104413.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58521323.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58579328.890
2 期间基金总申购份额 426644.180
3 期间总赎回份额 484649.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58521323.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58562690.370
2 期间基金总申购份额 636401.800
3 期间总赎回份额 619763.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58579328.890
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149549797.580
2 期间基金总申购份额 9532827.520
3 期间总赎回份额 100519934.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58562690.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59290768.960
2 期间基金总申购份额 545770.940
3 期间总赎回份额 1273849.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58562690.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60551581.570
2 期间基金总申购份额 1054494.720
3 期间总赎回份额 2315307.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59290768.960
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149549797.580
2 期间基金总申购份额 7932561.860
3 期间总赎回份额 96930777.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60551581.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87480811.210
2 期间基金总申购份额 759071.060
3 期间总赎回份额 27688300.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60551581.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149549797.580
2 期间基金总申购份额 7173490.800
3 期间总赎回份额 69242477.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87480811.210
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173362038.490
2 期间基金总申购份额 15038677.280
3 期间总赎回份额 38850918.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149549797.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146295325.830
2 期间基金总申购份额 6351625.750
3 期间总赎回份额 3097154.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149549797.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146208572.730
2 期间基金总申购份额 6563779.950
3 期间总赎回份额 6477026.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146295325.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173362038.490
2 期间基金总申购份额 2123271.580
3 期间总赎回份额 29276737.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146208572.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167998635.740
2 期间基金总申购份额 1148715.720
3 期间总赎回份额 22938778.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146208572.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173362038.490
2 期间基金总申购份额 974555.860
3 期间总赎回份额 6337958.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167998635.740

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