东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1940

累计净值:1.1940 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:周健,周鑫怿 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.691亿份(2020-03-26) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-01

业绩比较基准: 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81230442.250
2 期间基金总申购份额 3903538.670
3 期间总赎回份额 16007758.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69126222.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72773605.300
2 期间基金总申购份额 778588.470
3 期间总赎回份额 4425971.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69126222.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77675583.390
2 期间基金总申购份额 582898.110
3 期间总赎回份额 5484876.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72773605.300
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81230442.250
2 期间基金总申购份额 2542052.090
3 期间总赎回份额 6096910.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77675583.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79545140.640
2 期间基金总申购份额 1312977.890
3 期间总赎回份额 3182535.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77675583.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81230442.250
2 期间基金总申购份额 1229074.200
3 期间总赎回份额 2914375.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79545140.640
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95096726.630
2 期间基金总申购份额 4545305.670
3 期间总赎回份额 18411590.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81230442.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82153636.790
2 期间基金总申购份额 958285.980
3 期间总赎回份额 1881480.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81230442.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83370985.400
2 期间基金总申购份额 514011.020
3 期间总赎回份额 1731359.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82153636.790
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95096726.630
2 期间基金总申购份额 3073008.670
3 期间总赎回份额 14798749.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83370985.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92539613.730
2 期间基金总申购份额 657936.140
3 期间总赎回份额 9826564.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83370985.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95096726.630
2 期间基金总申购份额 2415072.530
3 期间总赎回份额 4972185.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92539613.730
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107443603.280
2 期间基金总申购份额 25082390.960
3 期间总赎回份额 37429267.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95096726.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99901829.550
2 期间基金总申购份额 7954792.660
3 期间总赎回份额 12759895.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95096726.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101792215.040
2 期间基金总申购份额 5422748.580
3 期间总赎回份额 7313134.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99901829.550
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107443603.280
2 期间基金总申购份额 11704849.720
3 期间总赎回份额 17356237.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101792215.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103385462.510
2 期间基金总申购份额 2694314.150
3 期间总赎回份额 4287561.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101792215.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107443603.280
2 期间基金总申购份额 9010535.570
3 期间总赎回份额 13068676.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103385462.510
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123470812.850
2 期间基金总申购份额 7718946.740
3 期间总赎回份额 23746156.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107443603.280
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116857274.460
2 期间基金总申购份额 682900.260
3 期间总赎回份额 10096571.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107443603.280
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120969892.290
2 期间基金总申购份额 1908030.170
3 期间总赎回份额 6020648.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116857274.460
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123470812.850
2 期间基金总申购份额 5128016.310
3 期间总赎回份额 7628936.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120969892.290
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124655684.730
2 期间基金总申购份额 1513070.200
3 期间总赎回份额 5198862.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120969892.290
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123470812.850
2 期间基金总申购份额 3614946.110
3 期间总赎回份额 2430074.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 124655684.730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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