东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2268

累计净值:1.2268 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-01

业绩比较基准: 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35354222.870
2 期间基金总申购份额 189429.340
3 期间总赎回份额 291482.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35252169.780
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36079017.360
2 期间基金总申购份额 340523.930
3 期间总赎回份额 1065318.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35354222.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35691454.320
2 期间基金总申购份额 219790.060
3 期间总赎回份额 557021.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35354222.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36079017.360
2 期间基金总申购份额 120733.870
3 期间总赎回份额 508296.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35691454.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38650279.000
2 期间基金总申购份额 1049947.720
3 期间总赎回份额 3621209.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36079017.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36409818.390
2 期间基金总申购份额 441060.890
3 期间总赎回份额 771861.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36079017.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36560055.280
2 期间基金总申购份额 184279.890
3 期间总赎回份额 334516.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36409818.390
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38650279.000
2 期间基金总申购份额 424606.940
3 期间总赎回份额 2514830.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36560055.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36700699.070
2 期间基金总申购份额 159562.090
3 期间总赎回份额 300205.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36560055.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38650279.000
2 期间基金总申购份额 265044.850
3 期间总赎回份额 2214624.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36700699.070
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47929872.760
2 期间基金总申购份额 2884203.920
3 期间总赎回份额 12163797.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38650279.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39430529.260
2 期间基金总申购份额 272911.000
3 期间总赎回份额 1053161.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38650279.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41293869.050
2 期间基金总申购份额 885653.150
3 期间总赎回份额 2748992.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39430529.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47929872.760
2 期间基金总申购份额 1725639.770
3 期间总赎回份额 8361643.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41293869.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42898728.920
2 期间基金总申购份额 429846.090
3 期间总赎回份额 2034705.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41293869.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47929872.760
2 期间基金总申购份额 1295793.680
3 期间总赎回份额 6326937.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42898728.920
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69126222.480
2 期间基金总申购份额 5779932.270
3 期间总赎回份额 26976281.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47929872.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51421840.720
2 期间基金总申购份额 661225.590
3 期间总赎回份额 4153193.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47929872.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56942208.940
2 期间基金总申购份额 1819320.870
3 期间总赎回份额 7339689.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51421840.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69126222.480
2 期间基金总申购份额 3299385.810
3 期间总赎回份额 15483399.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56942208.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63072343.390
2 期间基金总申购份额 513197.120
3 期间总赎回份额 6643331.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56942208.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69126222.480
2 期间基金总申购份额 2786188.690
3 期间总赎回份额 8840067.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63072343.390

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