易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(588080)

管理费: 0.400% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8836

累计净值:0.6191 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:林伟斌,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:323.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-28

业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23026628122.000
2 期间基金总申购份额 11979000000.000
3 期间总赎回份额 2685000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32320628122.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17194628122.000
2 期间基金总申购份额 13236000000.000
3 期间总赎回份额 7404000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23026628122.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18685628122.000
2 期间基金总申购份额 8640000000.000
3 期间总赎回份额 4299000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23026628122.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17194628122.000
2 期间基金总申购份额 4596000000.000
3 期间总赎回份额 3105000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18685628122.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7648628122.000
2 期间基金总申购份额 15078000000.000
3 期间总赎回份额 5532000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17194628122.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12772628122.000
2 期间基金总申购份额 5787000000.000
3 期间总赎回份额 1365000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17194628122.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11209628122.000
2 期间基金总申购份额 3105000000.000
3 期间总赎回份额 1542000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12772628122.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7648628122.000
2 期间基金总申购份额 6186000000.000
3 期间总赎回份额 2625000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11209628122.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9361628122.000
2 期间基金总申购份额 3639000000.000
3 期间总赎回份额 1791000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11209628122.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7648628122.000
2 期间基金总申购份额 2547000000.000
3 期间总赎回份额 834000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9361628122.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4581128122.000
2 期间基金总申购份额 8897500000.000
3 期间总赎回份额 5830000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7648628122.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8026128122.000
2 期间基金总申购份额 955000000.000
3 期间总赎回份额 1332500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7648628122.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7003628122.000
2 期间基金总申购份额 2200000000.000
3 期间总赎回份额 1177500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8026128122.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4581128122.000
2 期间基金总申购份额 5742500000.000
3 期间总赎回份额 3320000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7003628122.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4728628122.000
2 期间基金总申购份额 4037500000.000
3 期间总赎回份额 1762500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7003628122.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4581128122.000
2 期间基金总申购份额 1705000000.000
3 期间总赎回份额 1557500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4728628122.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5105591064.000
2 期间基金总申购份额 1851000000.000
3 期间总赎回份额 847000000.000
4 期间基金拆分变动份额 -1528462942.000
5 期末基金份额总额 4581128122.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5105591064.000
2 期间基金总申购份额 1851000000.000
3 期间总赎回份额 847000000.000
4 期间基金拆分变动份额 -1528462942.000
5 期末基金份额总额 4581128122.000

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