华商收益增强债券型证券投资基金A类(630003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1800

累计净值:1.7050 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.269亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32967591.890
2 期间基金总申购份额 171472.060
3 期间总赎回份额 6196825.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26942238.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38415607.200
2 期间基金总申购份额 768375.060
3 期间总赎回份额 6216390.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32967591.890
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53217139.610
2 期间基金总申购份额 2547115.940
3 期间总赎回份额 17348648.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38415607.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41883758.710
2 期间基金总申购份额 236897.720
3 期间总赎回份额 3705049.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38415607.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44707404.410
2 期间基金总申购份额 300709.550
3 期间总赎回份额 3124355.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41883758.710
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53217139.610
2 期间基金总申购份额 2009508.670
3 期间总赎回份额 10519243.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44707404.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48306389.000
2 期间基金总申购份额 351172.840
3 期间总赎回份额 3950157.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44707404.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53217139.610
2 期间基金总申购份额 1658335.830
3 期间总赎回份额 6569086.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48306389.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218110560.080
2 期间基金总申购份额 1634544.260
3 期间总赎回份额 166527964.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53217139.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54958673.340
2 期间基金总申购份额 414710.940
3 期间总赎回份额 2156244.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53217139.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58435987.180
2 期间基金总申购份额 263249.480
3 期间总赎回份额 3740563.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54958673.340
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218110560.080
2 期间基金总申购份额 956583.840
3 期间总赎回份额 160631156.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58435987.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66042846.930
2 期间基金总申购份额 315106.400
3 期间总赎回份额 7921966.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58435987.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218110560.080
2 期间基金总申购份额 641477.440
3 期间总赎回份额 152709190.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66042846.930
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728197660.380
2 期间基金总申购份额 76807508.290
3 期间总赎回份额 586894608.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218110560.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287370214.570
2 期间基金总申购份额 64058831.580
3 期间总赎回份额 133318486.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218110560.080
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379934802.790
2 期间基金总申购份额 835591.670
3 期间总赎回份额 93400179.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287370214.570
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728197660.380
2 期间基金总申购份额 11913085.040
3 期间总赎回份额 360175942.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379934802.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700191906.410
2 期间基金总申购份额 9691402.420
3 期间总赎回份额 329948506.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379934802.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728197660.380
2 期间基金总申购份额 2221682.620
3 期间总赎回份额 30227436.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700191906.410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034