华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(630005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.7410

累计净值:2.1810 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.097亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440564067.160
2 期间基金总申购份额 8999948.940
3 期间总赎回份额 39851070.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409712945.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484196121.210
2 期间基金总申购份额 13263109.090
3 期间总赎回份额 56895163.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440564067.160
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469791189.650
2 期间基金总申购份额 565533241.770
3 期间总赎回份额 551128310.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484196121.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 819542509.450
2 期间基金总申购份额 10066607.990
3 期间总赎回份额 345412996.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484196121.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 945067158.690
2 期间基金总申购份额 11197882.140
3 期间总赎回份额 136722531.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 819542509.450
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469791189.650
2 期间基金总申购份额 544268751.640
3 期间总赎回份额 68992782.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945067158.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 854869403.100
2 期间基金总申购份额 119513012.560
3 期间总赎回份额 29315256.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945067158.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469791189.650
2 期间基金总申购份额 424755739.080
3 期间总赎回份额 39677525.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 854869403.100
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765663216.700
2 期间基金总申购份额 86206962.620
3 期间总赎回份额 382078989.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469791189.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600102843.450
2 期间基金总申购份额 10861788.500
3 期间总赎回份额 141173442.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469791189.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 635297318.270
2 期间基金总申购份额 11472545.370
3 期间总赎回份额 46667020.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600102843.450
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765663216.700
2 期间基金总申购份额 63872628.750
3 期间总赎回份额 194238527.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 635297318.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768007390.770
2 期间基金总申购份额 16151772.860
3 期间总赎回份额 148861845.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 635297318.270
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765663216.700
2 期间基金总申购份额 47720855.890
3 期间总赎回份额 45376681.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 768007390.770
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 837859433.030
2 期间基金总申购份额 464052448.360
3 期间总赎回份额 536248664.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 765663216.700
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 727706389.720
2 期间基金总申购份额 149664081.420
3 期间总赎回份额 111707254.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 765663216.700
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 780740093.650
2 期间基金总申购份额 80600180.200
3 期间总赎回份额 133633884.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 727706389.720
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 837859433.030
2 期间基金总申购份额 233788186.740
3 期间总赎回份额 290907526.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 780740093.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 965537968.400
2 期间基金总申购份额 34436463.420
3 期间总赎回份额 219234338.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 780740093.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 837859433.030
2 期间基金总申购份额 199351723.320
3 期间总赎回份额 71673187.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 965537968.400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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