华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1640

累计净值:1.6700 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.158亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18867584.740
2 期间基金总申购份额 363825.790
3 期间总赎回份额 3411966.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15819443.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24267148.340
2 期间基金总申购份额 1376945.590
3 期间总赎回份额 6776509.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18867584.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21446580.650
2 期间基金总申购份额 303555.150
3 期间总赎回份额 2882551.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18867584.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24267148.340
2 期间基金总申购份额 1073390.440
3 期间总赎回份额 3893958.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21446580.650
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34756537.360
2 期间基金总申购份额 3364547.470
3 期间总赎回份额 13853936.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24267148.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27600935.990
2 期间基金总申购份额 167913.000
3 期间总赎回份额 3501700.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24267148.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30072115.330
2 期间基金总申购份额 278429.950
3 期间总赎回份额 2749609.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27600935.990
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34756537.360
2 期间基金总申购份额 2918204.520
3 期间总赎回份额 7602626.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30072115.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32032047.800
2 期间基金总申购份额 845483.870
3 期间总赎回份额 2805416.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30072115.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34756537.360
2 期间基金总申购份额 2072720.650
3 期间总赎回份额 4797210.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32032047.800
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56983233.260
2 期间基金总申购份额 2850953.730
3 期间总赎回份额 25077649.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34756537.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34671635.680
2 期间基金总申购份额 1497175.280
3 期间总赎回份额 1412273.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34756537.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36071633.910
2 期间基金总申购份额 336550.340
3 期间总赎回份额 1736548.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34671635.680
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56983233.260
2 期间基金总申购份额 1017228.110
3 期间总赎回份额 21928827.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36071633.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46428260.220
2 期间基金总申购份额 295999.990
3 期间总赎回份额 10652626.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36071633.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56983233.260
2 期间基金总申购份额 721228.120
3 期间总赎回份额 11276201.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46428260.220
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251972207.440
2 期间基金总申购份额 449790589.740
3 期间总赎回份额 644779563.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56983233.260
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68899745.600
2 期间基金总申购份额 629893.770
3 期间总赎回份额 12546406.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56983233.260
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246913193.120
2 期间基金总申购份额 9431152.420
3 期间总赎回份额 187444599.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68899745.600
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251972207.440
2 期间基金总申购份额 439729543.550
3 期间总赎回份额 444788557.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246913193.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107284663.010
2 期间基金总申购份额 175998210.380
3 期间总赎回份额 36369680.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246913193.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251972207.440
2 期间基金总申购份额 263731333.170
3 期间总赎回份额 408418877.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107284663.010

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034