西部利得祥盈债券型证券投资基金A类(675081)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2067

累计净值:1.2067 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.221亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2358656.520
2 期间基金总申购份额 20728628.430
3 期间总赎回份额 993229.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22094055.680
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203914.150
2 期间基金总申购份额 5107873.120
3 期间总赎回份额 2953130.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2358656.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3402523.710
2 期间基金总申购份额 1354642.770
3 期间总赎回份额 2398509.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2358656.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203914.150
2 期间基金总申购份额 3753230.350
3 期间总赎回份额 554620.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3402523.710
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16754.850
2 期间基金总申购份额 360323.500
3 期间总赎回份额 173164.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203914.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167359.500
2 期间基金总申购份额 189724.970
3 期间总赎回份额 153170.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203914.150
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4544.490
2 期间基金总申购份额 165965.620
3 期间总赎回份额 3150.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167359.500
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16754.850
2 期间基金总申购份额 4632.910
3 期间总赎回份额 16843.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4544.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11035.630
2 期间基金总申购份额 1556.460
3 期间总赎回份额 8047.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4544.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16754.850
2 期间基金总申购份额 3076.450
3 期间总赎回份额 8795.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11035.630
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200517189.590
2 期间基金总申购份额 36019.370
3 期间总赎回份额 200536454.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16754.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11255.470
2 期间基金总申购份额 6082.030
3 期间总赎回份额 582.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16754.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5021457.690
2 期间基金总申购份额 9090.290
3 期间总赎回份额 5019292.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11255.470
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200517189.590
2 期间基金总申购份额 20847.050
3 期间总赎回份额 195516578.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5021457.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200505155.380
2 期间基金总申购份额 6982.090
3 期间总赎回份额 195490679.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5021457.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200517189.590
2 期间基金总申购份额 13864.960
3 期间总赎回份额 25899.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200505155.380

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