西部利得得尊纯债债券型证券投资基金A类(675100)

管理费: 0.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1787

累计净值:1.1787 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.141亿份(2020-03-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190434745.420
2 期间基金总申购份额 407780455.520
3 期间总赎回份额 184147908.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414067292.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380446375.630
2 期间基金总申购份额 71751874.450
3 期间总赎回份额 38130957.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414067292.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217464823.340
2 期间基金总申购份额 196191998.250
3 期间总赎回份额 33210445.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 380446375.630
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190434745.420
2 期间基金总申购份额 139836582.820
3 期间总赎回份额 112806504.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217464823.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150157661.810
2 期间基金总申购份额 106866830.930
3 期间总赎回份额 39559669.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217464823.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190434745.420
2 期间基金总申购份额 32969751.890
3 期间总赎回份额 73246835.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150157661.810
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58586821.100
2 期间基金总申购份额 199923986.410
3 期间总赎回份额 68076062.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190434745.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28024750.270
2 期间基金总申购份额 164463739.350
3 期间总赎回份额 2053744.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190434745.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27182076.410
2 期间基金总申购份额 20953720.350
3 期间总赎回份额 20111046.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28024750.270
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58586821.100
2 期间基金总申购份额 14506526.710
3 期间总赎回份额 45911271.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27182076.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51552009.190
2 期间基金总申购份额 9592.120
3 期间总赎回份额 24379524.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27182076.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58586821.100
2 期间基金总申购份额 14496934.590
3 期间总赎回份额 21531746.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51552009.190
2017年半年规模变化  开始日期:2017-03-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200033695.850
2 期间基金总申购份额 95577460.440
3 期间总赎回份额 237024335.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58586821.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68267078.410
2 期间基金总申购份额 9919002.190
3 期间总赎回份额 19599259.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58586821.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58936621.330
2 期间基金总申购份额 66625434.900
3 期间总赎回份额 57294977.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68267078.410
2017年季度规模变化  开始日期:2017-03-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200033695.850
2 期间基金总申购份额 19033023.350
3 期间总赎回份额 160130097.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58936621.330
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200033695.850
2 期间基金总申购份额 19033023.350
3 期间总赎回份额 160130097.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58936621.330

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