西部利得汇盈债券型证券投资基金A类(675161)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2167

累计净值:1.2567 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易圣倩 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.606亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-26

业绩比较基准: 中国债券综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194444506.370
2 期间基金总申购份额 16071282.460
3 期间总赎回份额 49905624.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160610164.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372544594.640
2 期间基金总申购份额 9794950.900
3 期间总赎回份额 187895039.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194444506.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366494330.540
2 期间基金总申购份额 4912794.900
3 期间总赎回份额 176962619.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194444506.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372544594.640
2 期间基金总申购份额 4882156.000
3 期间总赎回份额 10932420.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366494330.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336845974.750
2 期间基金总申购份额 258498159.630
3 期间总赎回份额 222799539.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372544594.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408993994.150
2 期间基金总申购份额 17041284.580
3 期间总赎回份额 53490684.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372544594.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369965604.800
2 期间基金总申购份额 198844691.450
3 期间总赎回份额 159816302.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408993994.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336845974.750
2 期间基金总申购份额 42612183.600
3 期间总赎回份额 9492553.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369965604.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344609357.040
2 期间基金总申购份额 28859249.590
3 期间总赎回份额 3503001.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369965604.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336845974.750
2 期间基金总申购份额 13752934.010
3 期间总赎回份额 5989551.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344609357.040
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329640781.790
2 期间基金总申购份额 150116637.990
3 期间总赎回份额 142911445.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336845974.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331999502.650
2 期间基金总申购份额 54155358.480
3 期间总赎回份额 49308886.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336845974.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 328197456.200
2 期间基金总申购份额 4183622.580
3 期间总赎回份额 381576.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331999502.650
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329640781.790
2 期间基金总申购份额 91777656.930
3 期间总赎回份额 93220982.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328197456.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329756132.220
2 期间基金总申购份额 45531795.370
3 期间总赎回份额 47090471.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 328197456.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329640781.790
2 期间基金总申购份额 46245861.560
3 期间总赎回份额 46130511.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329756132.220
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30006.100
2 期间基金总申购份额 329766351.770
3 期间总赎回份额 155576.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329640781.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329628187.640
2 期间基金总申购份额 72898.680
3 期间总赎回份额 60304.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329640781.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329587615.850
2 期间基金总申购份额 50172.350
3 期间总赎回份额 9600.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329628187.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30006.100
2 期间基金总申购份额 329643280.740
3 期间总赎回份额 85670.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329587615.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12600.050
2 期间基金总申购份额 329643280.740
3 期间总赎回份额 68264.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329587615.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30006.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 17406.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12600.050

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