民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5090

累计净值:2.2340 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.674亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683274696.040
2 期间基金总申购份额 497034134.780
3 期间总赎回份额 312917824.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 867391006.150
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1040942513.210
2 期间基金总申购份额 1184212268.990
3 期间总赎回份额 1541880086.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683274696.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 996769931.440
2 期间基金总申购份额 220296335.780
3 期间总赎回份额 533791571.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683274696.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390538387.810
2 期间基金总申购份额 836499383.030
3 期间总赎回份额 230267839.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 996769931.440
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1040942513.210
2 期间基金总申购份额 127416550.180
3 期间总赎回份额 777820675.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390538387.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 757956479.440
2 期间基金总申购份额 69376992.210
3 期间总赎回份额 436795083.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390538387.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1040942513.210
2 期间基金总申购份额 58039557.970
3 期间总赎回份额 341025591.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757956479.440
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 796507182.010
2 期间基金总申购份额 434540426.880
3 期间总赎回份额 190105095.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1040942513.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 649895973.630
2 期间基金总申购份额 423285722.540
3 期间总赎回份额 32239182.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1040942513.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 651078259.200
2 期间基金总申购份额 338928.440
3 期间总赎回份额 1521214.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 649895973.630
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 796507182.010
2 期间基金总申购份额 10915775.900
3 期间总赎回份额 156344698.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651078259.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 710719325.280
2 期间基金总申购份额 3191200.840
3 期间总赎回份额 62832266.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651078259.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 796507182.010
2 期间基金总申购份额 7724575.060
3 期间总赎回份额 93512431.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 710719325.280
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1070207686.330
2 期间基金总申购份额 108194757.340
3 期间总赎回份额 381895261.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 796507182.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 853141755.850
2 期间基金总申购份额 1420308.870
3 期间总赎回份额 58054882.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 796507182.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 841160515.680
2 期间基金总申购份额 20433539.170
3 期间总赎回份额 8452299.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 853141755.850
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1070207686.330
2 期间基金总申购份额 86340909.300
3 期间总赎回份额 315388079.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 841160515.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1094811312.790
2 期间基金总申购份额 1097164.770
3 期间总赎回份额 254747961.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 841160515.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1070207686.330
2 期间基金总申购份额 85243744.530
3 期间总赎回份额 60640118.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1094811312.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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