民生加银信用双利债券型证券投资基金A类(690006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5620

累计净值:1.5920 净值更新日期:2019-11-19 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,高松,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.688亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654736358.800
2 期间基金总申购份额 45090333.740
3 期间总赎回份额 131074003.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 568752689.430
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882262862.670
2 期间基金总申购份额 61818748.310
3 期间总赎回份额 289345252.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654736358.800
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 714028053.450
2 期间基金总申购份额 390135.740
3 期间总赎回份额 59681830.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654736358.800
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882262862.670
2 期间基金总申购份额 61428612.570
3 期间总赎回份额 229663421.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 714028053.450
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1117230091.170
2 期间基金总申购份额 652507.350
3 期间总赎回份额 235619735.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 882262862.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882184163.350
2 期间基金总申购份额 397332.650
3 期间总赎回份额 318633.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 882262862.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882235388.730
2 期间基金总申购份额 96395.790
3 期间总赎回份额 147621.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 882184163.350
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1117230091.170
2 期间基金总申购份额 158778.910
3 期间总赎回份额 235153481.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 882235388.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1007309527.030
2 期间基金总申购份额 81122.350
3 期间总赎回份额 125155260.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 882235388.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1117230091.170
2 期间基金总申购份额 77656.560
3 期间总赎回份额 109998220.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1007309527.030
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1682296264.980
2 期间基金总申购份额 114540033.390
3 期间总赎回份额 679606207.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1117230091.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1151723985.480
2 期间基金总申购份额 113971896.850
3 期间总赎回份额 148465791.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1117230091.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1152914668.370
2 期间基金总申购份额 292713.840
3 期间总赎回份额 1483396.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1151723985.480
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1682296264.980
2 期间基金总申购份额 275422.700
3 期间总赎回份额 529657019.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1152914668.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1598379066.070
2 期间基金总申购份额 92548.090
3 期间总赎回份额 445556945.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1152914668.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1682296264.980
2 期间基金总申购份额 182874.610
3 期间总赎回份额 84100073.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1598379066.070
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1848085793.120
2 期间基金总申购份额 1348129429.260
3 期间总赎回份额 1513918957.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1682296264.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998838879.720
2 期间基金总申购份额 268498733.810
3 期间总赎回份额 585041348.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1682296264.980
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1869013762.890
2 期间基金总申购份额 370660399.280
3 期间总赎回份额 240835282.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998838879.720
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1848085793.120
2 期间基金总申购份额 708970296.170
3 期间总赎回份额 688042326.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1869013762.890
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2030763560.180
2 期间基金总申购份额 238470645.280
3 期间总赎回份额 400220442.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1869013762.890
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1848085793.120
2 期间基金总申购份额 470499650.890
3 期间总赎回份额 287821883.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2030763560.180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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