民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3020

累计净值:2.6000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮,邓凯成 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27481879.270
2 期间基金总申购份额 126719.130
3 期间总赎回份额 1415478.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26193119.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30171537.640
2 期间基金总申购份额 393010.720
3 期间总赎回份额 3082669.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27481879.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28832937.600
2 期间基金总申购份额 183895.430
3 期间总赎回份额 1534953.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27481879.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30171537.640
2 期间基金总申购份额 209115.290
3 期间总赎回份额 1547715.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28832937.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55999798.400
2 期间基金总申购份额 2547149.910
3 期间总赎回份额 28375410.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30171537.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32206977.930
2 期间基金总申购份额 272981.820
3 期间总赎回份额 2308422.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30171537.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33822347.990
2 期间基金总申购份额 520656.600
3 期间总赎回份额 2136026.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32206977.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55999798.400
2 期间基金总申购份额 1753511.490
3 期间总赎回份额 23930961.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33822347.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43945115.870
2 期间基金总申购份额 859090.500
3 期间总赎回份额 10981858.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33822347.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55999798.400
2 期间基金总申购份额 894420.990
3 期间总赎回份额 12949103.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43945115.870
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88273755.410
2 期间基金总申购份额 19471901.840
3 期间总赎回份额 51745858.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55999798.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66990666.810
2 期间基金总申购份额 1330464.530
3 期间总赎回份额 12321332.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55999798.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66588806.240
2 期间基金总申购份额 4662802.500
3 期间总赎回份额 4260941.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66990666.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88273755.410
2 期间基金总申购份额 13478634.810
3 期间总赎回份额 35163583.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66588806.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81066807.360
2 期间基金总申购份额 3935620.930
3 期间总赎回份额 18413622.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66588806.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88273755.410
2 期间基金总申购份额 9543013.880
3 期间总赎回份额 16749961.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81066807.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40510455.430
2 期间基金总申购份额 67294328.110
3 期间总赎回份额 19531028.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88273755.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83605509.510
2 期间基金总申购份额 8725880.730
3 期间总赎回份额 4057634.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88273755.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32149371.700
2 期间基金总申购份额 56521730.010
3 期间总赎回份额 5065592.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83605509.510
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40510455.430
2 期间基金总申购份额 2046717.370
3 期间总赎回份额 10407801.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32149371.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34523303.380
2 期间基金总申购份额 653414.910
3 期间总赎回份额 3027346.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32149371.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40510455.430
2 期间基金总申购份额 1393302.460
3 期间总赎回份额 7380454.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34523303.380

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