民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3230

累计净值:3.6210 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.883亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40510455.430
2 期间基金总申购份额 67294328.110
3 期间总赎回份额 19531028.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88273755.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83605509.510
2 期间基金总申购份额 8725880.730
3 期间总赎回份额 4057634.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88273755.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32149371.700
2 期间基金总申购份额 56521730.010
3 期间总赎回份额 5065592.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83605509.510
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40510455.430
2 期间基金总申购份额 2046717.370
3 期间总赎回份额 10407801.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32149371.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34523303.380
2 期间基金总申购份额 653414.910
3 期间总赎回份额 3027346.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32149371.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40510455.430
2 期间基金总申购份额 1393302.460
3 期间总赎回份额 7380454.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34523303.380
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54949078.920
2 期间基金总申购份额 3480035.750
3 期间总赎回份额 17918659.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40510455.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43005979.720
2 期间基金总申购份额 696107.170
3 期间总赎回份额 3191631.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40510455.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47352683.000
2 期间基金总申购份额 757992.710
3 期间总赎回份额 5104695.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43005979.720
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54949078.920
2 期间基金总申购份额 2025935.870
3 期间总赎回份额 9622331.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47352683.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50634117.030
2 期间基金总申购份额 959184.350
3 期间总赎回份额 4240618.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47352683.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54949078.920
2 期间基金总申购份额 1066751.520
3 期间总赎回份额 5381713.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50634117.030
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62391853.370
2 期间基金总申购份额 7620647.840
3 期间总赎回份额 15063422.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54949078.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55457059.830
2 期间基金总申购份额 1093629.720
3 期间总赎回份额 1601610.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54949078.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55459961.930
2 期间基金总申购份额 2159496.910
3 期间总赎回份额 2162399.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55457059.830
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62391853.370
2 期间基金总申购份额 4367521.210
3 期间总赎回份额 11299412.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55459961.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56898824.520
2 期间基金总申购份额 1168952.350
3 期间总赎回份额 2607814.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55459961.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62391853.370
2 期间基金总申购份额 3198568.860
3 期间总赎回份额 8691597.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56898824.520
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79326387.730
2 期间基金总申购份额 11252832.990
3 期间总赎回份额 28187367.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62391853.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66860836.100
2 期间基金总申购份额 2293245.710
3 期间总赎回份额 6762228.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62391853.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74801241.610
2 期间基金总申购份额 1929035.680
3 期间总赎回份额 9869441.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66860836.100
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79326387.730
2 期间基金总申购份额 7030551.600
3 期间总赎回份额 11555697.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74801241.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74367864.580
2 期间基金总申购份额 5496367.430
3 期间总赎回份额 5062990.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74801241.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79326387.730
2 期间基金总申购份额 1534184.170
3 期间总赎回份额 6492707.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74367864.580

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