民生加银现金增利货币市场基金A类(690010)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5894

7 日年化:2.1500% 数据更新日期:2019-11-20 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:7.246亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 852667451.890
2 期间基金总申购份额 485051705.670
3 期间总赎回份额 613140960.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 724578196.870
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1493430586.000
2 期间基金总申购份额 1085312934.390
3 期间总赎回份额 1726076068.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 852667451.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192687265.060
2 期间基金总申购份额 414535038.290
3 期间总赎回份额 754554851.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 852667451.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1493430586.000
2 期间基金总申购份额 670777896.100
3 期间总赎回份额 971521217.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192687265.060
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2549943253.030
2 期间基金总申购份额 13254456396.260
3 期间总赎回份额 14310969063.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1493430586.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2157410755.370
2 期间基金总申购份额 918773643.660
3 期间总赎回份额 1582753813.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1493430586.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2357623284.930
2 期间基金总申购份额 2260479059.010
3 期间总赎回份额 2460691588.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2157410755.370
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2549943253.030
2 期间基金总申购份额 10075203693.590
3 期间总赎回份额 10267523661.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2357623284.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2785757252.320
2 期间基金总申购份额 4678534778.440
3 期间总赎回份额 5106668745.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2357623284.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2549943253.030
2 期间基金总申购份额 5396668915.150
3 期间总赎回份额 5160854915.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2785757252.320
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1895179655.620
2 期间基金总申购份额 19280409999.410
3 期间总赎回份额 18625646402.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2549943253.030
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2582862139.410
2 期间基金总申购份额 5721699378.190
3 期间总赎回份额 5754618264.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2549943253.030
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1836740824.740
2 期间基金总申购份额 6287229126.730
3 期间总赎回份额 5541107812.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2582862139.410
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1895179655.620
2 期间基金总申购份额 7271481494.490
3 期间总赎回份额 7329920325.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1836740824.740
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1767783556.890
2 期间基金总申购份额 3860673558.860
3 期间总赎回份额 3791716291.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1836740824.740
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1895179655.620
2 期间基金总申购份额 3410807935.630
3 期间总赎回份额 3538204034.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1767783556.890
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2318538533.160
2 期间基金总申购份额 24259143980.820
3 期间总赎回份额 24682502858.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1895179655.620
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2251790701.660
2 期间基金总申购份额 6008705682.130
3 期间总赎回份额 6365316728.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1895179655.620
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2242397420.770
2 期间基金总申购份额 6230421073.010
3 期间总赎回份额 6221027792.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2251790701.660
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2318538533.160
2 期间基金总申购份额 12020017225.680
3 期间总赎回份额 12096158338.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2242397420.770
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1906518543.240
2 期间基金总申购份额 6410809556.160
3 期间总赎回份额 6074930678.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2242397420.770
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2318538533.160
2 期间基金总申购份额 5609207669.520
3 期间总赎回份额 6021227659.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1906518543.240

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