民生加银现金增利货币市场基金A类(690010)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4114

7 日年化:1.3880% 数据更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:4.260亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-18

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 526463685.080
2 期间基金总申购份额 127171012.460
3 期间总赎回份额 227629574.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 426005123.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 584647883.520
2 期间基金总申购份额 218761771.530
3 期间总赎回份额 276945969.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 526463685.080
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1493430586.000
2 期间基金总申购份额 1797544039.990
3 期间总赎回份额 2706326742.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584647883.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 724578196.870
2 期间基金总申购份额 227179399.930
3 期间总赎回份额 367109713.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584647883.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 852667451.890
2 期间基金总申购份额 485051705.670
3 期间总赎回份额 613140960.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 724578196.870
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1493430586.000
2 期间基金总申购份额 1085312934.390
3 期间总赎回份额 1726076068.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 852667451.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1192687265.060
2 期间基金总申购份额 414535038.290
3 期间总赎回份额 754554851.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 852667451.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1493430586.000
2 期间基金总申购份额 670777896.100
3 期间总赎回份额 971521217.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1192687265.060
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2549943253.030
2 期间基金总申购份额 13254456396.260
3 期间总赎回份额 14310969063.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1493430586.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2157410755.370
2 期间基金总申购份额 918773643.660
3 期间总赎回份额 1582753813.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1493430586.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2357623284.930
2 期间基金总申购份额 2260479059.010
3 期间总赎回份额 2460691588.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2157410755.370
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2549943253.030
2 期间基金总申购份额 10075203693.590
3 期间总赎回份额 10267523661.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2357623284.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2785757252.320
2 期间基金总申购份额 4678534778.440
3 期间总赎回份额 5106668745.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2357623284.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2549943253.030
2 期间基金总申购份额 5396668915.150
3 期间总赎回份额 5160854915.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2785757252.320
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1895179655.620
2 期间基金总申购份额 19280409999.410
3 期间总赎回份额 18625646402.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2549943253.030
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2582862139.410
2 期间基金总申购份额 5721699378.190
3 期间总赎回份额 5754618264.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2549943253.030
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1836740824.740
2 期间基金总申购份额 6287229126.730
3 期间总赎回份额 5541107812.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2582862139.410
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1895179655.620
2 期间基金总申购份额 7271481494.490
3 期间总赎回份额 7329920325.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1836740824.740
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1767783556.890
2 期间基金总申购份额 3860673558.860
3 期间总赎回份额 3791716291.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1836740824.740
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1895179655.620
2 期间基金总申购份额 3410807935.630
3 期间总赎回份额 3538204034.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1767783556.890

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