民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金(690011)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0270

累计净值:2.0270 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:金耀 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.473亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-01-31

业绩比较基准: 沪深300成长指数×60%+中证国债指数收益率×40%。

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25514452.360
2 期间基金总申购份额 181420750.200
3 期间总赎回份额 59633339.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147301862.830
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29625784.020
2 期间基金总申购份额 8322067.150
3 期间总赎回份额 12433398.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25514452.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23956206.050
2 期间基金总申购份额 4632097.050
3 期间总赎回份额 3073850.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25514452.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25974227.990
2 期间基金总申购份额 450455.720
3 期间总赎回份额 2468477.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23956206.050
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29625784.020
2 期间基金总申购份额 3239514.380
3 期间总赎回份额 6891070.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25974227.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29366188.190
2 期间基金总申购份额 790647.610
3 期间总赎回份额 4182607.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25974227.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29625784.020
2 期间基金总申购份额 2448866.770
3 期间总赎回份额 2708462.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29366188.190
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35806853.100
2 期间基金总申购份额 10790641.220
3 期间总赎回份额 16971710.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29625784.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29588310.010
2 期间基金总申购份额 426898.420
3 期间总赎回份额 389424.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29625784.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30167933.390
2 期间基金总申购份额 1284498.340
3 期间总赎回份额 1864121.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29588310.010
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35806853.100
2 期间基金总申购份额 9079244.460
3 期间总赎回份额 14718164.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30167933.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31676517.300
2 期间基金总申购份额 8189560.810
3 期间总赎回份额 9698144.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30167933.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35806853.100
2 期间基金总申购份额 889683.650
3 期间总赎回份额 5020019.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31676517.300
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58471967.220
2 期间基金总申购份额 2900227.470
3 期间总赎回份额 25565341.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35806853.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48189654.700
2 期间基金总申购份额 930110.810
3 期间总赎回份额 13312912.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35806853.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53541266.910
2 期间基金总申购份额 958175.960
3 期间总赎回份额 6309788.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48189654.700
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58471967.220
2 期间基金总申购份额 1011940.700
3 期间总赎回份额 5942641.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53541266.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55898620.230
2 期间基金总申购份额 552350.150
3 期间总赎回份额 2909703.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53541266.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58471967.220
2 期间基金总申购份额 459590.550
3 期间总赎回份额 3032937.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55898620.230

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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