民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金A类(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6845

7 日年化:2.5140% 数据更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:9.975亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1265665219.810
2 期间基金总申购份额 7608203.790
3 期间总赎回份额 275821026.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997452396.910
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2675499570.460
2 期间基金总申购份额 27024551.850
3 期间总赎回份额 1436858902.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1265665219.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1763350229.780
2 期间基金总申购份额 9831017.380
3 期间总赎回份额 507516027.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1265665219.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2675499570.460
2 期间基金总申购份额 17193534.470
3 期间总赎回份额 929342875.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1763350229.780
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295919634.710
2 期间基金总申购份额 18827800954.970
3 期间总赎回份额 16448221019.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2675499570.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4689914914.400
2 期间基金总申购份额 30012018.810
3 期间总赎回份额 2044427362.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2675499570.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5096434567.190
2 期间基金总申购份额 4216313218.180
3 期间总赎回份额 4622832870.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4689914914.400
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295919634.710
2 期间基金总申购份额 14581475717.980
3 期间总赎回份额 9780960785.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5096434567.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2942086787.440
2 期间基金总申购份额 8181775696.240
3 期间总赎回份额 6027427916.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5096434567.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295919634.710
2 期间基金总申购份额 6399700021.740
3 期间总赎回份额 3753532869.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2942086787.440
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13647706.110
2 期间基金总申购份额 2088678419.800
3 期间总赎回份额 1806406491.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295919634.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13431040.820
2 期间基金总申购份额 1909774560.360
3 期间总赎回份额 1627285966.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295919634.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13561218.650
2 期间基金总申购份额 33361092.940
3 期间总赎回份额 33491270.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13431040.820
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13647706.110
2 期间基金总申购份额 145542766.500
3 期间总赎回份额 145629253.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13561218.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19096133.000
2 期间基金总申购份额 62380343.970
3 期间总赎回份额 67915258.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13561218.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13647706.110
2 期间基金总申购份额 83162422.530
3 期间总赎回份额 77713995.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19096133.000
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12206077.420
2 期间基金总申购份额 178442873.230
3 期间总赎回份额 177001244.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13647706.110
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14138534.750
2 期间基金总申购份额 15182953.830
3 期间总赎回份额 15673782.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13647706.110
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24978211.470
2 期间基金总申购份额 31765405.810
3 期间总赎回份额 42605082.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14138534.750
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12206077.420
2 期间基金总申购份额 131494513.590
3 期间总赎回份额 118722379.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24978211.470
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24952631.760
2 期间基金总申购份额 96650581.020
3 期间总赎回份额 96625001.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24978211.470
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12206077.420
2 期间基金总申购份额 34843932.570
3 期间总赎回份额 22097378.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 24952631.760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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