民生加银丰鑫债券型证券投资基金(690012)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0055

累计净值:1.0405 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.123亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3243319906.160
2 期间基金总申购份额 19451464.220
3 期间总赎回份额 50454090.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3212317279.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3220317158.170
2 期间基金总申购份额 10929185.080
3 期间总赎回份额 18929063.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3212317279.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3243319906.160
2 期间基金总申购份额 8522279.140
3 期间总赎回份额 31525027.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3220317158.170
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-03  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5720745279.290
2 期间基金总申购份额 63670131.880
3 期间总赎回份额 2541095505.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3243319906.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3272312858.130
2 期间基金总申购份额 4866694.320
3 期间总赎回份额 33859646.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3243319906.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3579502370.740
2 期间基金总申购份额 8176735.510
3 期间总赎回份额 315366248.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3272312858.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-03  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5720745279.290
2 期间基金总申购份额 50626702.050
3 期间总赎回份额 2191869610.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3579502370.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3790095767.620
2 期间基金总申购份额 43158743.630
3 期间总赎回份额 253752140.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3579502370.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-03  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5720745279.290
2 期间基金总申购份额 7467958.420
3 期间总赎回份额 1938117470.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3790095767.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-02
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 793569735.130
2 期间基金总申购份额 3449278.380
3 期间总赎回份额 106523474.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 690495539.450
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2675499570.460
2 期间基金总申购份额 40250326.460
3 期间总赎回份额 1922180161.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 793569735.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997452396.910
2 期间基金总申购份额 5617570.820
3 期间总赎回份额 209500232.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 793569735.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1265665219.810
2 期间基金总申购份额 7608203.790
3 期间总赎回份额 275821026.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997452396.910
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2675499570.460
2 期间基金总申购份额 27024551.850
3 期间总赎回份额 1436858902.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1265665219.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1763350229.780
2 期间基金总申购份额 9831017.380
3 期间总赎回份额 507516027.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1265665219.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2675499570.460
2 期间基金总申购份额 17193534.470
3 期间总赎回份额 929342875.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1763350229.780
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295919634.710
2 期间基金总申购份额 18827800954.970
3 期间总赎回份额 16448221019.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2675499570.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4689914914.400
2 期间基金总申购份额 30012018.810
3 期间总赎回份额 2044427362.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2675499570.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5096434567.190
2 期间基金总申购份额 4216313218.180
3 期间总赎回份额 4622832870.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4689914914.400
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295919634.710
2 期间基金总申购份额 14581475717.980
3 期间总赎回份额 9780960785.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5096434567.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2942086787.440
2 期间基金总申购份额 8181775696.240
3 期间总赎回份额 6027427916.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5096434567.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295919634.710
2 期间基金总申购份额 6399700021.740
3 期间总赎回份额 3753532869.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2942086787.440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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