民生加银信用双利债券型证券投资基金C类(690206)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5030

累计净值:1.5330 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:刘旭明,高松,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.439亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×40%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85805598.450
2 期间基金总申购份额 2654337.460
3 期间总赎回份额 44542242.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43917693.010
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44059935.280
2 期间基金总申购份额 219746007.080
3 期间总赎回份额 178000343.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85805598.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59651164.690
2 期间基金总申购份额 156185179.830
3 期间总赎回份额 130030746.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85805598.450
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44059935.280
2 期间基金总申购份额 63560827.250
3 期间总赎回份额 47969597.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59651164.690
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160428519.000
2 期间基金总申购份额 7936998.920
3 期间总赎回份额 124305582.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44059935.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44760013.320
2 期间基金总申购份额 297522.100
3 期间总赎回份额 997600.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44059935.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46751207.520
2 期间基金总申购份额 147530.880
3 期间总赎回份额 2138725.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44760013.320
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160428519.000
2 期间基金总申购份额 7491945.940
3 期间总赎回份额 121169257.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46751207.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103362203.490
2 期间基金总申购份额 218858.090
3 期间总赎回份额 56829854.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46751207.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160428519.000
2 期间基金总申购份额 7273087.850
3 期间总赎回份额 64339403.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103362203.490
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480918964.900
2 期间基金总申购份额 274614196.010
3 期间总赎回份额 595104641.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160428519.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305763962.720
2 期间基金总申购份额 110622614.750
3 期间总赎回份额 255958058.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160428519.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 402349837.950
2 期间基金总申购份额 163203001.570
3 期间总赎回份额 259788876.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305763962.720
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480918964.900
2 期间基金总申购份额 788579.690
3 期间总赎回份额 79357706.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 402349837.950
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 460923800.860
2 期间基金总申购份额 410256.190
3 期间总赎回份额 58984219.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 402349837.950
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480918964.900
2 期间基金总申购份额 378323.500
3 期间总赎回份额 20373487.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 460923800.860
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 885932264.050
2 期间基金总申购份额 490610489.670
3 期间总赎回份额 895623788.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480918964.900
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 679541652.610
2 期间基金总申购份额 40619000.910
3 期间总赎回份额 239241688.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480918964.900
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489102784.210
2 期间基金总申购份额 242001303.320
3 期间总赎回份额 51562434.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 679541652.610
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 885932264.050
2 期间基金总申购份额 207990185.440
3 期间总赎回份额 604819665.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489102784.210
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 715752360.800
2 期间基金总申购份额 34106522.290
3 期间总赎回份额 260756098.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489102784.210
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 885932264.050
2 期间基金总申购份额 173883663.150
3 期间总赎回份额 344063566.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 715752360.800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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