民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金B类(690212)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

1.1599

7 日年化:3.4670% 数据更新日期:2020-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:50.302亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-02
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5022294049.430
2 期间基金总申购份额 24965387.250
3 期间总赎回份额 17009696.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5030249739.840
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7720228406.590
2 期间基金总申购份额 712226345.840
3 期间总赎回份额 3410160703.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5022294049.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7362425171.710
2 期间基金总申购份额 545140219.270
3 期间总赎回份额 2885271341.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5022294049.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7309603354.860
2 期间基金总申购份额 52821816.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7362425171.710
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7720228406.590
2 期间基金总申购份额 114264309.720
3 期间总赎回份额 524889361.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7309603354.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7257672456.030
2 期间基金总申购份额 51930898.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7309603354.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7720228406.590
2 期间基金总申购份额 62333410.890
3 期间总赎回份额 524889361.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7257672456.030
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5018452799.930
2 期间基金总申购份额 5177224339.700
3 期间总赎回份额 2475448733.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7720228406.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7763748108.370
2 期间基金总申购份额 2064790176.320
3 期间总赎回份额 2108309878.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7720228406.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7738620333.980
2 期间基金总申购份额 113514652.690
3 期间总赎回份额 88386878.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7763748108.370
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5018452799.930
2 期间基金总申购份额 2998919510.690
3 期间总赎回份额 278751976.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7738620333.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7822186217.630
2 期间基金总申购份额 161236588.500
3 期间总赎回份额 244802472.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7738620333.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5018452799.930
2 期间基金总申购份额 2837682922.190
3 期间总赎回份额 33949504.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7822186217.630
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152880652.560
2 期间基金总申购份额 9465858357.800
3 期间总赎回份额 4600286210.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5018452799.930
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205414825.000
2 期间基金总申购份额 7665288025.060
3 期间总赎回份额 2852250050.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5018452799.930
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153388981.990
2 期间基金总申购份额 1555343528.220
3 期间总赎回份额 1503317685.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205414825.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152880652.560
2 期间基金总申购份额 245226804.520
3 期间总赎回份额 244718475.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153388981.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163303671.230
2 期间基金总申购份额 129504098.740
3 期间总赎回份额 139418787.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153388981.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152880652.560
2 期间基金总申购份额 115722705.780
3 期间总赎回份额 105299687.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163303671.230

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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