富安达增强收益债券型证券投资基金A类(710301)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3340

累计净值:1.3540 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑良海 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.140亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-07-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14837460.030
2 期间基金总申购份额 339665.410
3 期间总赎回份额 1200175.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13976950.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14553171.060
2 期间基金总申购份额 3088634.170
3 期间总赎回份额 2804345.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14837460.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15275422.270
2 期间基金总申购份额 2828866.980
3 期间总赎回份额 3551118.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14553171.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14591346.430
2 期间基金总申购份额 1375522.410
3 期间总赎回份额 1413697.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14553171.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15275422.270
2 期间基金总申购份额 1453344.570
3 期间总赎回份额 2137420.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14591346.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29582501.090
2 期间基金总申购份额 5202602243.980
3 期间总赎回份额 5216909322.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15275422.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13558104.420
2 期间基金总申购份额 4839143.520
3 期间总赎回份额 3121825.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15275422.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608965187.420
2 期间基金总申购份额 1107877.630
3 期间总赎回份额 596514960.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13558104.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29582501.090
2 期间基金总申购份额 5196655222.830
3 期间总赎回份额 4617272536.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608965187.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24317314.600
2 期间基金总申购份额 5194611645.890
3 期间总赎回份额 4609963773.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 608965187.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29582501.090
2 期间基金总申购份额 2043576.940
3 期间总赎回份额 7308763.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24317314.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31198816.430
2 期间基金总申购份额 80971584.540
3 期间总赎回份额 82587899.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29582501.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34722613.080
2 期间基金总申购份额 2640461.680
3 期间总赎回份额 7780573.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29582501.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32374704.240
2 期间基金总申购份额 25556704.620
3 期间总赎回份额 23208795.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34722613.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31198816.430
2 期间基金总申购份额 52774418.240
3 期间总赎回份额 51598530.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32374704.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39088630.020
2 期间基金总申购份额 7245602.760
3 期间总赎回份额 13959528.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32374704.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31198816.430
2 期间基金总申购份额 45528815.480
3 期间总赎回份额 37639001.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39088630.020
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19302937.510
2 期间基金总申购份额 103411983.880
3 期间总赎回份额 91516104.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31198816.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36277750.900
2 期间基金总申购份额 2072621.910
3 期间总赎回份额 7151556.380
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 31198816.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45125573.820
2 期间基金总申购份额 2227900.650
3 期间总赎回份额 11075723.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 36277750.900
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19302937.510
2 期间基金总申购份额 99111461.320
3 期间总赎回份额 73288825.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45125573.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68813844.810
2 期间基金总申购份额 16121094.180
3 期间总赎回份额 39809365.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45125573.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19302937.510
2 期间基金总申购份额 82990367.140
3 期间总赎回份额 33479459.840
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 68813844.810

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