富安达现金通货币市场证券投资基金A类(710501)

管理费: 0.280% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4969

7 日年化:1.8310% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:康佳燕 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.989亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-01-29

业绩比较基准: 同期活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103099751.310
2 期间基金总申购份额 103433266.330
3 期间总赎回份额 107664476.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98868541.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88041615.490
2 期间基金总申购份额 219743485.840
3 期间总赎回份额 204685350.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103099751.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62411919.860
2 期间基金总申购份额 120737264.740
3 期间总赎回份额 80049433.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103099751.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88041615.490
2 期间基金总申购份额 99006221.100
3 期间总赎回份额 124635916.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62411919.860
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144371455.620
2 期间基金总申购份额 1250844507.800
3 期间总赎回份额 1307174347.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88041615.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79765145.170
2 期间基金总申购份额 125125323.000
3 期间总赎回份额 116848852.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88041615.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103331322.560
2 期间基金总申购份额 455563883.190
3 期间总赎回份额 479130060.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79765145.170
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144371455.620
2 期间基金总申购份额 670155301.610
3 期间总赎回份额 711195434.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103331322.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89056676.400
2 期间基金总申购份额 131508040.890
3 期间总赎回份额 117233394.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103331322.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144371455.620
2 期间基金总申购份额 538647260.720
3 期间总赎回份额 593962039.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89056676.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96636037.800
2 期间基金总申购份额 1602280485.440
3 期间总赎回份额 1554545067.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144371455.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112610367.480
2 期间基金总申购份额 802392776.630
3 期间总赎回份额 770631688.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144371455.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106876193.210
2 期间基金总申购份额 126285372.540
3 期间总赎回份额 120551198.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112610367.480
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96636037.800
2 期间基金总申购份额 673602336.270
3 期间总赎回份额 663362180.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106876193.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142473067.670
2 期间基金总申购份额 213982606.830
3 期间总赎回份额 249579481.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106876193.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96636037.800
2 期间基金总申购份额 459619729.440
3 期间总赎回份额 413782699.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142473067.670
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35365279.560
2 期间基金总申购份额 423825781.620
3 期间总赎回份额 362555023.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96636037.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119719413.040
2 期间基金总申购份额 227088664.270
3 期间总赎回份额 250172039.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96636037.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24023151.240
2 期间基金总申购份额 157643894.200
3 期间总赎回份额 61947632.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119719413.040
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35365279.560
2 期间基金总申购份额 39093223.150
3 期间总赎回份额 50435351.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24023151.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32344805.450
2 期间基金总申购份额 18521833.850
3 期间总赎回份额 26843488.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24023151.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35365279.560
2 期间基金总申购份额 20571389.300
3 期间总赎回份额 23591863.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32344805.450

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