安信现金管理货币市场基金A类(750006)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4218

7 日年化:1.3460% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:任凭,祝璐琛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.303亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-05

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27695402.130
2 期间基金总申购份额 15271508.810
3 期间总赎回份额 12677750.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30289160.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37373530.320
2 期间基金总申购份额 7617275.600
3 期间总赎回份额 17295403.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27695402.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29396082.110
2 期间基金总申购份额 5948361.200
3 期间总赎回份额 7649041.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27695402.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37373530.320
2 期间基金总申购份额 1668914.400
3 期间总赎回份额 9646362.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29396082.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40947887.960
2 期间基金总申购份额 129435425.730
3 期间总赎回份额 133009783.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37373530.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47580452.080
2 期间基金总申购份额 4730265.650
3 期间总赎回份额 14937187.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37373530.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52167418.060
2 期间基金总申购份额 17360640.960
3 期间总赎回份额 21947606.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47580452.080
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40947887.960
2 期间基金总申购份额 107344519.120
3 期间总赎回份额 96124989.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52167418.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40692683.640
2 期间基金总申购份额 83994470.240
3 期间总赎回份额 72519735.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52167418.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40947887.960
2 期间基金总申购份额 23350048.880
3 期间总赎回份额 23605253.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40692683.640
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37467773.000
2 期间基金总申购份额 179517641.180
3 期间总赎回份额 176037526.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40947887.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35513182.060
2 期间基金总申购份额 41714140.140
3 期间总赎回份额 36279434.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40947887.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29748494.630
2 期间基金总申购份额 41601467.690
3 期间总赎回份额 35836780.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35513182.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37467773.000
2 期间基金总申购份额 96202033.350
3 期间总赎回份额 103921311.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29748494.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65757744.240
2 期间基金总申购份额 13221859.280
3 期间总赎回份额 49231108.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29748494.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37467773.000
2 期间基金总申购份额 82980174.070
3 期间总赎回份额 54690202.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65757744.240
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63516926.810
2 期间基金总申购份额 120143832.760
3 期间总赎回份额 146192986.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37467773.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46079684.660
2 期间基金总申购份额 38780655.230
3 期间总赎回份额 47392566.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37467773.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52788999.300
2 期间基金总申购份额 22683197.940
3 期间总赎回份额 29392512.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46079684.660
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63516926.810
2 期间基金总申购份额 58679979.590
3 期间总赎回份额 69407907.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52788999.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55354969.800
2 期间基金总申购份额 30072447.070
3 期间总赎回份额 32638417.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52788999.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63516926.810
2 期间基金总申购份额 28607532.520
3 期间总赎回份额 36769489.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55354969.800

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