大成内需增长混合型证券投资基金H类(960018)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.8520

累计净值:3.8520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张烨 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.117亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-22

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11760309.770
2 期间基金总申购份额 451748.900
3 期间总赎回份额 498011.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11714046.970
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10894848.600
2 期间基金总申购份额 2514887.650
3 期间总赎回份额 1649426.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11760309.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10853232.030
2 期间基金总申购份额 1071426.490
3 期间总赎回份额 164348.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11760309.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10894848.600
2 期间基金总申购份额 1443461.160
3 期间总赎回份额 1485077.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10853232.030
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12590574.230
2 期间基金总申购份额 498824.900
3 期间总赎回份额 2194550.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10894848.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11266678.400
2 期间基金总申购份额 32445.600
3 期间总赎回份额 404275.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10894848.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11213827.150
2 期间基金总申购份额 202491.170
3 期间总赎回份额 149639.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11266678.400
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12590574.230
2 期间基金总申购份额 263888.130
3 期间总赎回份额 1640635.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11213827.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11130872.050
2 期间基金总申购份额 247046.070
3 期间总赎回份额 164090.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11213827.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12590574.230
2 期间基金总申购份额 16842.060
3 期间总赎回份额 1476544.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11130872.050
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9223431.570
2 期间基金总申购份额 15622107.100
3 期间总赎回份额 12254964.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12590574.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12702744.510
2 期间基金总申购份额 620914.820
3 期间总赎回份额 733085.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12590574.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16286175.900
2 期间基金总申购份额 289138.360
3 期间总赎回份额 3872569.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12702744.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9223431.570
2 期间基金总申购份额 14712053.920
3 期间总赎回份额 7649309.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16286175.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16698614.770
2 期间基金总申购份额 946905.210
3 期间总赎回份额 1359344.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16286175.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9223431.570
2 期间基金总申购份额 13765148.710
3 期间总赎回份额 6289965.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16698614.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569014.220
2 期间基金总申购份额 13174812.720
3 期间总赎回份额 4520395.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9223431.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2915881.020
2 期间基金总申购份额 8155978.060
3 期间总赎回份额 1848427.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9223431.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1906437.290
2 期间基金总申购份额 1345846.390
3 期间总赎回份额 336402.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2915881.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569014.220
2 期间基金总申购份额 3672988.270
3 期间总赎回份额 2335565.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1906437.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1903315.040
2 期间基金总申购份额 1870398.820
3 期间总赎回份额 1867276.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1906437.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569014.220
2 期间基金总申购份额 1802589.450
3 期间总赎回份额 468288.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1903315.040

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