工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金H类(960023)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2020-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杜洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.781亿份(2018-08-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-19

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 833046118.150
2 期间基金总申购份额 10486211.720
3 期间总赎回份额 65419065.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778113264.450
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99502.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99502.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 915287634.330
2 期间基金总申购份额 6461034.590
3 期间总赎回份额 42931087.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 878817581.500
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99502.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99502.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99502.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99502.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 99502.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99502.490
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99502.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99502.490
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99502.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99502.490
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 99502.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99502.490
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 99502.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99502.490

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