嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)(000043)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3080

累计净值:2.3080 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.574亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-06-14

业绩比较基准: 95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
股票信息技术 280,530,088.83 38.65
股票医疗保健 104,082,187.62 14.34
股票非必需消费品 79,355,670.86 10.93
股票通信服务 74,052,293.68 10.20
股票工业 46,483,515.62 6.40
股票必需消费品 41,401,535.86 5.70
股票金融 23,149,594.44 3.19
房地产信托特殊类 15,196,855.72 2.09
股票原材料 5,626,254.61 0.78
股票公用事业 3,945,373.91 0.54
股票能源 1,425,950.62 0.20
房地产信托住宅类 983,151.50 0.14
存托凭证信息技术 926,872.78 0.13
存托凭证非必需消费品 829,501.97 0.11
房地产信托抵押类 99,529.01 0.01
房地产信托医疗保健类 99,022.07 0.01
  合计 678,187,399.10 93.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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