华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000051)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2604

累计净值:1.2604 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢,赵宗庭 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:67.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-07-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 41,806,982.35 0.40
J 金融业 16,137,158.92 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,510,489.99 0.03
B 采矿业 3,107,978.38 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 2,298,663.75 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,254,003.27 0.02
E 建筑业 1,687,535.90 0.02
K 房地产业 1,106,233.96 0.01
M 科学研究和技术服务业 966,514.50 0.01
A 农、林、牧、渔业 790,773.00 0.01
L 租赁和商务服务业 717,030.00 0.01
Q 卫生和社会工作 419,210.67 0.00
F 批发和零售业 266,036.58 0.00
R 文化、体育和娱乐业 84,930.00 0.00
H 住宿和餐饮业 71,440.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
  合计 75,235,284.02 0.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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