嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金A类(000082)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5640

累计净值:2.3990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张露,肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.736亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-05-28

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 315,266,865.94 51.47
J 金融业 103,374,854.00 16.88
B 采矿业 40,730,697.00 6.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,683,310.42 3.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,348,188.95 2.51
G 交通运输、仓储和邮政业 14,218,852.82 2.32
L 租赁和商务服务业 9,111,298.40 1.49
K 房地产业 6,750,120.00 1.10
F 批发和零售业 6,226,243.23 1.02
A 农、林、牧、渔业 5,625,420.00 0.92
M 科学研究和技术服务业 5,486,861.21 0.90
E 建筑业 3,260,887.54 0.53
Q 卫生和社会工作 1,644,487.44 0.27
H 住宿和餐饮业 966,320.00 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 633,713.63 0.10
R 文化、体育和娱乐业 443,742.75 0.07
  合计 549,771,863.33 89.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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