民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金B类(000090)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5955

7 日年化:2.5650% 数据更新日期:2019-11-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:87.355亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 239,347,245.22 1.32
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 790,400,930.03 4.35
4 企业债 0.00 0.00
5 企业短期融资券 1,540,002,996.04 8.48
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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