招商安润灵活配置混合型证券投资基金A类(000126)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1034

累计净值:2.4474 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任琳娜 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.159亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-04-19

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 471,793,135.13 90.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,239,236.90 0.81
F 批发和零售业 364,897.50 0.07
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 476,649,536.73 91.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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