农银汇理行业领先混合型证券投资基金(000127)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2899

累计净值:2.6844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张峰 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.307亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-06-25

业绩比较基准: 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 211,427,879.72 27.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 172,889,493.00 22.36
J 金融业 63,482,081.00 8.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,660,070.40 7.71
B 采矿业 44,975,185.00 5.82
G 交通运输、仓储和邮政业 24,261,825.00 3.14
E 建筑业 19,308,204.00 2.50
K 房地产业 7,850,829.00 1.02
L 租赁和商务服务业 6,061,514.00 0.78
A 农、林、牧、渔业 1,153,920.00 0.15
M 科学研究和技术服务业 737,100.00 0.10
  合计 611,808,101.12 79.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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