民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金A类(000137)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1592

累计净值:1.6122 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.057亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-01

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 10,074,595.11 0.62
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 1,361,441,139.36 83.20
4 企业债 0.00 0.00
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 161,954,497.78 9.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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