国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金(000165)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9360

累计净值:3.4470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吉莉 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.656亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-09-27

业绩比较基准: 55%×沪深300指数+45%×中债总指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 263,843,046.77 34.16
J 金融业 91,735,760.70 11.88
B 采矿业 62,086,240.00 8.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,383,534.82 3.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,145,268.77 2.22
R 文化、体育和娱乐业 17,110,473.30 2.22
M 科学研究和技术服务业 11,268,091.96 1.46
E 建筑业 11,247,306.09 1.46
K 房地产业 11,088,007.00 1.44
G 交通运输、仓储和邮政业 8,937,339.00 1.16
F 批发和零售业 5,248,811.24 0.68
Q 卫生和社会工作 4,559,183.46 0.59
H 住宿和餐饮业 2,771,120.00 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.01
  合计 536,469,793.09 69.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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