华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类(000172)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3010

累计净值:2.4690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田汉卿,徐帅宇 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.455亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-02

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+2.5% (指年收益率,评价时按期间折算)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 685,795,711.37 51.03
J 金融业 286,918,748.15 21.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,425,849.82 5.54
B 采矿业 45,525,483.77 3.39
E 建筑业 37,328,039.11 2.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,944,264.37 2.45
F 批发和零售业 21,995,610.84 1.64
K 房地产业 21,586,534.06 1.61
G 交通运输、仓储和邮政业 20,699,994.09 1.54
L 租赁和商务服务业 13,920,143.07 1.04
M 科学研究和技术服务业 9,002,139.42 0.67
N 水利、环境和公共设施管理业 1,685,804.46 0.13
R 文化、体育和娱乐业 1,581,408.00 0.12
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,253,430,915.99 93.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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