国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金C类(000363)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0970

累计净值:3.0910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:程洲 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.920亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,355,629,151.52 78.32
G 交通运输、仓储和邮政业 182,180,000.00 6.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 145,221,571.74 4.83
J 金融业 59,581,000.00 1.98
E 建筑业 32,071,369.83 1.07
F 批发和零售业 302,577.74 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,659.89 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 2,775,074,749.91 92.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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