易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(000404)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.8720

累计净值:3.8720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡荣成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,043,132,152.24 58.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 438,804,775.15 12.60
G 交通运输、仓储和邮政业 48,270,339.15 1.39
J 金融业 34,301,070.00 0.98
F 批发和零售业 396,331.91 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 215,418.12 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 195,607.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,565,488,787.79 73.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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