摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金A类(000415)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.5453

累计净值:1.6453 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈言一 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.990亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2014-09-02

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 7,115,941.10 1.34
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 61,563,967.21 11.58
4 企业债 282,122,388.10 53.04
5 企业短期融资券 91,243,861.22 17.16
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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