鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金(000431)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3780

累计净值:2.4600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟昊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.180亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 210,188,925.07 70.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,709,066.29 4.95
J 金融业 6,124,184.72 2.06
M 科学研究和技术服务业 3,504,196.88 1.18
F 批发和零售业 112,819.20 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 53,354.01 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 29,091.15 0.01
R 文化、体育和娱乐业 23,780.55 0.01
Q 卫生和社会工作 20,103.92 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.00
E 建筑业 12,344.91 0.00
B 采矿业 533.82 0.00
  合计 234,792,742.74 79.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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