易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6460

累计净值:2.0590 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.850亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 76,662,213.85 2.37
J 金融业 45,804,239.49 1.42
K 房地产业 17,637,858.60 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 11,999,693.99 0.37
E 建筑业 4,707,041.22 0.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,350,685.69 0.13
Q 卫生和社会工作 2,960,706.54 0.09
B 采矿业 758,439.00 0.02
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
  合计 164,917,578.67 5.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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