嘉实活期宝货币市场基金(000464)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5507

7 日年化:1.8740% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张文玥 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:118.084亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-18

业绩比较基准: 人民币活期存款税后利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 133,289,321.13 1.13
4 企业债 0.00 0.00
5 企业短期融资券 101,226,928.36 0.86
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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