建信中证500指数增强型证券投资基金A类(000478)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9871

累计净值:1.9871 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:28.292亿份(2019-10-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 661,385,457.71 11.56
C 制造业 2,626,757,923.04 45.92
C 制造业 1,965,372,465.33 34.36
K 房地产业 86,780,942.73 1.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 339,245,588.99 5.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 286,202,318.02 5.00
B 采矿业 282,575,572.34 4.94
J 金融业 53,555,136.00 0.94
B 采矿业 255,610,539.84 4.47
J 金融业 203,008,625.97 3.55
K 房地产业 274,593,417.47 4.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,043,270.97 0.93
F 批发和零售业 196,195,838.45 3.43
J 金融业 256,563,761.97 4.49
M 科学研究和技术服务业 47,758,872.82 0.83
K 房地产业 187,812,474.74 3.28
F 批发和零售业 209,463,505.91 3.66
G 交通运输、仓储和邮政业 38,498,190.70 0.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,863,337.84 0.50
R 文化、体育和娱乐业 162,279,914.77 2.84
R 文化、体育和娱乐业 163,838,372.52 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业 124,626,831.40 2.18
G 交通运输、仓储和邮政业 163,125,022.10 2.85
B 采矿业 26,965,032.50 0.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 103,664,079.48 1.81
N 水利、环境和公共设施管理业 22,923,858.12 0.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 132,527,417.32 2.31
N 水利、环境和公共设施管理业 96,425,257.53 1.68
N 水利、环境和公共设施管理业 73,501,399.41 1.28
E 建筑业 22,475,989.00 0.39
F 批发和零售业 13,267,667.46 0.23
A 农、林、牧、渔业 64,170,054.58 1.12
E 建筑业 85,874,126.07 1.50
L 租赁和商务服务业 65,637,587.64 1.14
E 建筑业 63,398,137.07 1.11
S 综合 7,397,433.05 0.13
Q 卫生和社会工作 6,987,199.83 0.12
L 租赁和商务服务业 59,135,086.98 1.03
A 农、林、牧、渔业 64,815,765.58 1.13
H 住宿和餐饮业 51,286,068.05 0.89
L 租赁和商务服务业 6,502,500.66 0.11
H 住宿和餐饮业 49,452,460.41 0.86
M 科学研究和技术服务业 47,758,872.82 0.83
H 住宿和餐饮业 1,833,607.64 0.03
P 教育 19,461,523.20 0.34
R 文化、体育和娱乐业 1,558,457.75 0.03
S 综合 23,024,543.05 0.40
Q 卫生和社会工作 15,880,325.00 0.28
A 农、林、牧、渔业 645,711.00 0.01
Q 卫生和社会工作 22,867,524.83 0.40
S 综合 15,627,110.00 0.27
P 教育 19,461,523.20 0.34
  合计 9,851,683,700.86 172.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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