建信中证500指数增强型证券投资基金A类(000478)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2288

累计净值:2.2288 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:28.538亿份(2020-01-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-27

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税前)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,176,134,343.47 35.50
C 制造业 2,893,049,658.30 47.19
C 制造业 716,915,314.83 11.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 530,752,718.62 8.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 463,326,345.92 7.56
J 金融业 72,641,653.56 1.18
J 金融业 286,645,738.97 4.68
J 金融业 359,287,392.53 5.86
G 交通运输、仓储和邮政业 71,504,978.46 1.17
K 房地产业 293,463,318.62 4.79
F 批发和零售业 255,847,097.75 4.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,426,372.70 1.10
F 批发和零售业 284,538,334.50 4.64
A 农、林、牧、渔业 66,724,638.80 1.09
B 采矿业 240,565,235.88 3.92
G 交通运输、仓储和邮政业 266,520,975.67 4.35
K 房地产业 63,505,230.70 1.04
K 房地产业 229,958,087.92 3.75
B 采矿业 252,789,436.08 4.12
G 交通运输、仓储和邮政业 195,015,997.21 3.18
M 科学研究和技术服务业 45,246,298.04 0.74
E 建筑业 42,695,169.30 0.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 160,522,889.93 2.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 188,546,522.95 3.08
R 文化、体育和娱乐业 157,738,141.17 2.57
R 文化、体育和娱乐业 147,026,615.17 2.40
F 批发和零售业 28,691,236.75 0.47
E 建筑业 99,562,514.18 1.63
L 租赁和商务服务业 76,655,233.36 1.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,023,633.02 0.46
L 租赁和商务服务业 15,612,935.78 0.25
Q 卫生和社会工作 67,408,848.24 1.10
L 租赁和商务服务业 92,268,169.14 1.50
B 采矿业 12,224,200.20 0.20
E 建筑业 56,867,344.88 0.93
M 科学研究和技术服务业 78,243,917.04 1.28
R 文化、体育和娱乐业 10,711,526.00 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 44,494,021.00 0.73
Q 卫生和社会工作 68,751,328.24 1.12
P 教育 5,352,002.52 0.09
M 科学研究和技术服务业 32,997,619.00 0.54
A 农、林、牧、渔业 66,765,468.88 1.09
S 综合 31,857,028.00 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 49,377,602.04 0.81
N 水利、环境和公共设施管理业 4,883,581.04 0.08
H 住宿和餐饮业 29,920,614.30 0.49
S 综合 31,916,800.00 0.52
Q 卫生和社会工作 1,342,480.00 0.02
H 住宿和餐饮业 29,920,614.30 0.49
S 综合 59,772.00 0.00
A 农、林、牧、渔业 40,830.08 0.00
P 教育 5,352,002.52 0.09
  合计 11,497,689,829.56 187.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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