国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金A类(000523)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9620

累计净值:2.2870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴默村,肖汉山 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.391亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-02-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率×60% +中国债券总指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 183,843,104.53 81.80
Q 卫生和社会工作 12,381,482.88 5.51
M 科学研究和技术服务业 5,088,680.23 2.26
F 批发和零售业 4,182,939.43 1.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 144,937.12 0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 29,409.99 0.01
E 建筑业 5,688.73 0.00
  合计 205,709,806.88 91.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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