华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(000541)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3660

累计净值:2.6210 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:梁皓 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.672亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 585,226,203.46 76.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,427,880.27 7.07
L 租赁和商务服务业 37,496,304.00 4.87
Q 卫生和社会工作 24,654,960.00 3.20
M 科学研究和技术服务业 22,887,534.60 2.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
  合计 724,705,648.65 94.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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