国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(000556)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3910

累计净值:3.0090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桑俊,敬夏玺 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.375亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-03-11

业绩比较基准: 1年期定期存款利率(税后)+1%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,387,596.85 3.21
J 金融业 4,072,062.00 2.98
B 采矿业 1,358,196.00 1.00
K 房地产业 1,309,623.00 0.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,261,211.97 0.92
R 文化、体育和娱乐业 906,440.00 0.66
F 批发和零售业 799,650.99 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 674,772.00 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.01
E 建筑业 5,263.18 0.00
  合计 14,785,118.74 10.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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