南方稳利1年持有期债券型证券投资基金C类(000720)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0852

累计净值:1.4555 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王景明 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-07-24

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 105,471,591.66 66.79
4 企业债 6,322.10 0.00
5 企业短期融资券 37,459,239.33 23.72
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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