华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类(000754)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0954

累计净值:1.3254 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王正,徐林明 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.670亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-09-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 98,498,166.03 43.20
J 金融业 23,221,370.00 10.18
B 采矿业 9,608,053.00 4.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,539,892.51 3.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,531,722.97 2.86
E 建筑业 6,441,956.55 2.83
F 批发和零售业 4,256,292.32 1.87
M 科学研究和技术服务业 4,116,528.52 1.81
G 交通运输、仓储和邮政业 4,060,598.00 1.78
K 房地产业 2,864,676.00 1.26
R 文化、体育和娱乐业 2,521,678.00 1.11
L 租赁和商务服务业 1,560,752.00 0.68
A 农、林、牧、渔业 1,505,337.00 0.66
Q 卫生和社会工作 411,400.00 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 19,999.19 0.01
  合计 173,158,422.09 75.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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