工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(000793)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6930

累计净值:1.6930 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:黄安乐 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.225亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-22

业绩比较基准: 85%×中证中游指数收益率+15%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,550,507,332.58 90.92
M 科学研究和技术服务业 35,998,393.20 2.11
B 采矿业 26,750,000.00 1.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,766,908.82 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 57,426.21 0.00
R 文化、体育和娱乐业 46,614.56 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 1,615,171,972.11 94.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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