方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(000797)

管理费: 0.200% 托管费: 0.060%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.00元
状态: --  --

万份收益:

0.6500

7 日年化:2.2500% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,骆毅 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:239.494亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-24

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 2,016,374,487.01 8.42
4 企业债 0.00 0.00
5 企业短期融资券 768,426,880.16 3.21
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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