广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类(000826)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0810

累计净值:1.4410 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡骏 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.744亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-30

业绩比较基准: 95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 157,712,725.85 64.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,874,091.97 7.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,176,910.87 5.40
F 批发和零售业 7,292,632.06 2.99
G 交通运输、仓储和邮政业 6,839,200.00 2.80
M 科学研究和技术服务业 4,700,924.49 1.93
J 金融业 4,490,711.00 1.84
K 房地产业 4,481,226.00 1.84
N 水利、环境和公共设施管理业 4,346,295.01 1.78
B 采矿业 4,331,747.00 1.77
E 建筑业 2,358,932.43 0.97
L 租赁和商务服务业 2,215,070.00 0.91
  合计 229,820,466.68 94.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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