华润元大富时中国A50指数型证券投资基金A类(000835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.1063

累计净值:3.1063 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.195亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 121,769,832.75 40.08
C 制造业 115,392,744.71 37.98
K 房地产业 12,597,688.98 4.15
L 租赁和商务服务业 6,821,964.00 2.25
B 采矿业 4,063,904.00 1.34
E 建筑业 3,692,473.12 1.22
A 农、林、牧、渔业 3,488,401.60 1.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,812,167.39 0.93
G 交通运输、仓储和邮政业 2,713,222.94 0.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,201,053.68 0.72
M 科学研究和技术服务业 910,043.40 0.30
P 教育 743,964.00 0.24
F 批发和零售业 28,264.03 0.01
R 文化、体育和娱乐业 9,832.18 0.00
  合计 277,245,556.78 91.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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