华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(000835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0250

累计净值:2.0250 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:陈剑波,李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.299亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 124,007,596.09 45.72
C 制造业 86,832,889.05 32.02
K 房地产业 14,732,406.82 5.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,468,515.61 1.65
B 采矿业 4,443,824.00 1.64
E 建筑业 3,864,874.00 1.43
G 交通运输、仓储和邮政业 3,653,075.89 1.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,979,453.14 1.10
L 租赁和商务服务业 2,837,505.00 1.05
A 农、林、牧、渔业 2,671,205.00 0.98
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 250,497,922.64 92.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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