华润元大富时中国A50指数型证券投资基金A类(000835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3906

累计净值:2.3906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.682亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 81,451,266.88 45.58
J 金融业 49,212,468.30 27.54
B 采矿业 9,901,744.00 5.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,987,278.69 3.35
G 交通运输、仓储和邮政业 3,910,665.00 2.19
E 建筑业 2,629,290.51 1.47
M 科学研究和技术服务业 2,572,256.96 1.44
A 农、林、牧、渔业 2,346,224.58 1.31
L 租赁和商务服务业 2,341,937.00 1.31
Q 卫生和社会工作 1,894,289.58 1.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 326,758.00 0.18
F 批发和零售业 49,411.14 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 19,407.26 0.01
  合计 162,642,997.90 91.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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