嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2580

累计净值:1.5710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.204亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 199,449,625.72 70.64
M 科学研究和技术服务业 30,923,506.80 10.95
Q 卫生和社会工作 14,229,023.37 5.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,957,282.33 4.23
F 批发和零售业 188,340.36 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 11,025.63 0.00
  合计 256,758,804.21 90.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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