嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6180

累计净值:1.9310 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.293亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 288,861,653.66 74.08
M 科学研究和技术服务业 46,518,597.60 11.93
Q 卫生和社会工作 17,462,094.24 4.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,207,811.60 2.10
N 水利、环境和公共设施管理业 21,560.04 0.01
  合计 361,071,717.14 92.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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