华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(000877)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.4109

累计净值:1.8528 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛豪,雷文渊 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 405,747,928.34 53.35
J 金融业 156,807,055.84 20.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,737,964.94 4.70
B 采矿业 24,059,741.00 3.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,163,089.77 3.05
E 建筑业 22,732,242.93 2.99
K 房地产业 11,483,859.00 1.51
F 批发和零售业 8,947,976.28 1.18
A 农、林、牧、渔业 8,749,410.00 1.15
L 租赁和商务服务业 7,319,455.00 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 6,215,792.00 0.82
Q 卫生和社会工作 3,277,816.68 0.43
H 住宿和餐饮业 658,000.00 0.09
R 文化、体育和娱乐业 308,238.00 0.04
M 科学研究和技术服务业 106,098.04 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
  合计 715,329,592.28 94.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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